Bedriftsanalyse Adani Green Energy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-504.74%)
Ulemper
- Prisen (873.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (174.5 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.88%).
- Aksjens avkastning det siste året (-54.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-39.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 71.22 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Green Energy Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -1% | 0.1% |
| 90 dager | -27.2% | -32.9% | -8.1% |
| 1 år | -54% | -39.2% | 1.5% |
ADANIGREEN vs Sektor: Adani Green Energy Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -14.81 % det siste året.
ADANIGREEN vs Marked: Adani Green Energy Limited har klart dårligere enn markedet med -55.51 % det siste året.
Stabil pris: ADANIGREEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIGREEN med ukentlig volatilitet på -1.04 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (873.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (174.5 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (873.95 ₹) er 80 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (266.54) er høyere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (266.54) er høyere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.8) er høyere enn for sektoren som helhet (2.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.8) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (31.8) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (31.8) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (38.77) er høyere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (38.77) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -966.95 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-966.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (-504.74%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.84%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.41%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
