Bedriftsanalyse Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-10.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Prisen (1181.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (499.9 ₹)
- Utbytte (0.3478%) er under sektorgjennomsnittet (0.7462%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -13.8% | 1.6% |
| 90 dager | -4.5% | -46% | -1.4% |
| 1 år | -10.3% | -48.9% | 7.1% |
ADANIPORTS vs Sektor: Adani Ports and Special Economic Zone Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 38.61 % det siste året.
ADANIPORTS vs Marked: Adani Ports and Special Economic Zone Limited har klart dårligere enn markedet med -17.4 % det siste året.
Stabil pris: ADANIPORTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIPORTS med ukentlig volatilitet på -0.1983 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1181.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (499.9 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1181.75 ₹) er 57.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.12) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.12) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.07) er lavere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.36) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.36) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.17) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.17) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.11 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.46%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.86%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.94%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.65%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3478 % er under sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3478 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3478 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
