Bedriftsanalyse Adani Power Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (450.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (834.81 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (0.3459%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=57.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Power Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | -10.8% | -0.6% |
| 90 dager | -17.5% | -19% | -4.8% |
| 1 år | 0.3% | -49.7% | 7.2% |
ADANIPOWER vs Sektor: Adani Power Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 50.05 % det siste året.
ADANIPOWER vs Marked: Adani Power Limited har klart dårligere enn markedet med -6.87 % det siste året.
Stabil pris: ADANIPOWER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADANIPOWER med ukentlig volatilitet på 0.0067 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (450.15 ₹) er lavere enn rettferdig pris (834.81 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (450.15 ₹) er 85.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.83) er lavere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.83) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.75) er høyere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.07) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.07) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.01) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -203.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-203.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (57.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (57.05%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.38%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
