Bedriftsanalyse Aegis Logistics Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (72.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.71%).
Ulemper
- Prisen (751.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (264.67 ₹)
- Utbytte (1.17%) er under sektorgjennomsnittet (11.94%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aegis Logistics Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5% | -23.8% | -1.2% |
| 90 dager | -12.5% | -36.2% | -9.8% |
| 1 år | 72.3% | 10.7% | -0.2% |
AEGISLOG vs Sektor: Aegis Logistics Limited har overgått «»-sektoren med 61.63 % det siste året.
AEGISLOG vs Marked: Aegis Logistics Limited har overgått markedet med 72.53 % det siste året.
Stabil pris: AEGISLOG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AEGISLOG med ukentlig volatilitet på 1.39 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (751.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (264.67 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (751.2 ₹) er 64.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.03) er lavere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.03) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.94) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er høyere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.73) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 94.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (94.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.33%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.47%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.48%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % er under sektorgjennomsnittet '11.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.17 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.17 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
