Bedriftsanalyse Alembic Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6322%).
- Aksjens avkastning det siste året (47.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (46.27%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (139.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (115.99 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.3929 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alembic Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -3.4% | -2.1% |
| 90 dager | -4% | -37.6% | -6.7% |
| 1 år | 47.4% | 46.3% | 6.4% |
ALEMBICLTD vs Sektor: Alembic Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 1.15 % det siste året.
ALEMBICLTD vs Marked: Alembic Limited har overgått markedet med 40.99 % det siste året.
Stabil pris: ALEMBICLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALEMBICLTD med ukentlig volatilitet på 0.9118 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (139.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (115.99 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (139.75 ₹) er 17 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for sektoren som helhet (134.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.89) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9699) er lavere enn for sektoren som helhet (5.94).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9699) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.41) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.41) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.97) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.97) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.68 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.68%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.6%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.57% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6322%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.57 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
