Bedriftsanalyse Alkem Laboratories Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 7.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.92 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.96%)
Ulemper
- Prisen (5252.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1903.66 ₹)
- Utbytte (1.28%) er under sektorgjennomsnittet (11.44%).
- Aksjens avkastning det siste året (-1.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (25.74%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Alkem Laboratories Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -18.2% | -1% |
| 90 dager | 15.3% | -14.3% | 11.3% |
| 1 år | -1.4% | 25.7% | 10% |
ALKEM vs Sektor: Alkem Laboratories Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -27.12 % det siste året.
ALKEM vs Marked: Alkem Laboratories Limited har klart dårligere enn markedet med -11.4 % det siste året.
Stabil pris: ALKEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALKEM med ukentlig volatilitet på -0.0266 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5252.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1903.66 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5252.65 ₹) er 63.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.91) er lavere enn for sektoren som helhet (45.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.91) er lavere enn for markedet som helhet (44.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.35) er lavere enn for sektoren som helhet (6.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.35) er høyere enn for markedet som helhet (5.33).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.18).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.61) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.18) er høyere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.18) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-32.75%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.96%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.55%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.24%) er høyere enn for markedet som helhet (7.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.63%) er høyere enn for markedet som helhet (13.49%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % er under sektorgjennomsnittet '11.44%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.1%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
