Bedriftsanalyse Allsec Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7555%).
- Aksjens avkastning det siste året (30.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-39.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 4.6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Ulemper
- Prisen (920.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (556.96 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allsec Technologies Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.3% | 6.4% |
| 90 dager | 0% | -20.9% | 2% |
| 1 år | 30% | -39.8% | 7.7% |
ALLSEC vs Sektor: Allsec Technologies Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 69.8 % det siste året.
ALLSEC vs Marked: Allsec Technologies Limited har overgått markedet med 22.35 % det siste året.
Stabil pris: ALLSEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLSEC med ukentlig volatilitet på 0.5777 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (920.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (556.96 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (920.55 ₹) er 39.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.77) er lavere enn for sektoren som helhet (45.94).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.77) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.11) er lavere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.11) er lavere enn for markedet som helhet (5.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for sektoren som helhet (18.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.15) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.07%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.41%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7555%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (71.42%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
