Bedriftsanalyse Anant Raj Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (182.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (48.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.27%)
Ulemper
- Prisen (678.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (109.49 ₹)
- Utbytte (0.1128%) er under sektorgjennomsnittet (0.6323%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.87 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Anant Raj Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -13.5% | -2.2% |
| 90 dager | 14.5% | -49.2% | -6.2% |
| 1 år | 182.1% | 48.3% | 6.6% |
ANANTRAJ vs Sektor: Anant Raj Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 133.75 % det siste året.
ANANTRAJ vs Marked: Anant Raj Limited har overgått markedet med 175.5 % det siste året.
Stabil pris: ANANTRAJ er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANANTRAJ med ukentlig volatilitet på 3.5 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (678.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (109.49 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (678.05 ₹) er 83.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (38.99) er lavere enn for sektoren som helhet (134.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (38.99) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for sektoren som helhet (5.94).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.81) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.99) er lavere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.99) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.57) er lavere enn for sektoren som helhet (86.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 178.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (178.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (120.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.21%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.27%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.21%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.77%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.29%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1128 % er under sektorgjennomsnittet '0.6323%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1128 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1128 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.09%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
