Bedriftsanalyse Andhra Paper Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (69.68 ₹) er lavere enn rettferdig pris (311.03 ₹)
- Utbytte (10.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.55%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-85.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.39 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Andhra Paper Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | -23.1% | 4.2% |
| 90 dager | -30.3% | -37% | -2.1% |
| 1 år | -85.8% | -21.6% | 6.7% |
ANDHRAPAP vs Sektor: Andhra Paper Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -64.24 % det siste året.
ANDHRAPAP vs Marked: Andhra Paper Limited har klart dårligere enn markedet med -92.47 % det siste året.
Stabil pris: ANDHRAPAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANDHRAPAP med ukentlig volatilitet på -1.65 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (69.68 ₹) er lavere enn rettferdig pris (311.03 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (69.68 ₹) er 346.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.79) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.4597) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.4597) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.55%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.12%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.86% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.86 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.86 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.63%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
