Bedriftsanalyse The Andhra Sugars Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.74%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
Ulemper
- Prisen (69.44 ₹) er høyere enn virkelig verdi (52.44 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-34.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
The Andhra Sugars Limited | Materials | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2% | 0% | 0.2% |
90 dager | -14.1% | -9.1% | 4.8% |
1 år | -34.2% | -7.7% | 7.5% |
ANDHRSUGAR vs Sektor: The Andhra Sugars Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -26.53 % det siste året.
ANDHRSUGAR vs Marked: The Andhra Sugars Limited har klart dårligere enn markedet med -41.7 % det siste året.
Stabil pris: ANDHRSUGAR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ANDHRSUGAR med ukentlig volatilitet på -0.6584 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.44 ₹) er høyere enn rettferdig pris (52.44 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.44 ₹) er 24.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.34) er lavere enn for sektoren som helhet (35.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.34) er lavere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7751) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7751) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6888) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6888) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.49) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.81%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.65%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.68%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.74% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.74 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement