Bedriftsanalyse APL Apollo Tubes Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-2.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.66%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Prisen (1496.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (372.95 ₹)
- Utbytte (0.3395%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.65 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| APL Apollo Tubes Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.4% | 0.2% | 0.8% |
| 90 dager | 6.6% | -25.5% | 4% |
| 1 år | -2% | -22.7% | 7.3% |
APLAPOLLO vs Sektor: APL Apollo Tubes Limited har overgått «Materials»-sektoren med 20.65 % det siste året.
APLAPOLLO vs Marked: APL Apollo Tubes Limited har klart dårligere enn markedet med -9.27 % det siste året.
Stabil pris: APLAPOLLO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APLAPOLLO med ukentlig volatilitet på -0.0386 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1496.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (372.95 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1496.45 ₹) er 75.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.43) er høyere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.43) er høyere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (11.67) er høyere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (11.67) er høyere enn for markedet som helhet (5.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.58) er høyere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.58) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.16%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.24%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (20.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (20.12%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3395 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3395 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3395 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.93%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
