Bedriftsanalyse Apollo Tyres Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-11.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 23.34 %.
Ulemper
- Prisen (428.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (396.43 ₹)
- Utbytte (0.7331%) er under sektorgjennomsnittet (0.8293%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Apollo Tyres Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.6% | 0.4% | 2.8% |
| 90 dager | -3.5% | -38% | -1.5% |
| 1 år | -11.3% | -36.3% | 0.2% |
APOLLOTYRE vs Sektor: Apollo Tyres Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 25 % det siste året.
APOLLOTYRE vs Marked: Apollo Tyres Limited har klart dårligere enn markedet med -11.44 % det siste året.
Stabil pris: APOLLOTYRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APOLLOTYRE med ukentlig volatilitet på -0.217 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (428.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (396.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (428.75 ₹) er 7.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.26) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.26) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (5.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.86%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.46%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7331 % er under sektorgjennomsnittet '0.8293%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7331 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7331 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
