Bedriftsanalyse Adani Total Gas Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-30.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Prisen (776.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (78.01 ₹)
- Utbytte (0.0549%) er under sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.32 % har økt over 5 år fra 14.27 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adani Total Gas Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.7% | -10.8% | 0.2% |
| 90 dager | -13.4% | -19% | -3.6% |
| 1 år | -30.7% | -49.7% | 6.4% |
ATGL vs Sektor: Adani Total Gas Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 19.01 % det siste året.
ATGL vs Marked: Adani Total Gas Limited har klart dårligere enn markedet med -37.07 % det siste året.
Stabil pris: ATGL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATGL med ukentlig volatilitet på -0.5901 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (776.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (78.01 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (776.15 ₹) er 89.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (164.81) er høyere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (164.81) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (30.73) er høyere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (30.73) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (24.75) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (24.75) er høyere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (403.07) er høyere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (403.07) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.64%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.64%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.13%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0549 % er under sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0549 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0549 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.12%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
