Bedriftsanalyse Aurobindo Pharma Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1081.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (639.74 ₹)
- Utbytte (0.7306%) er under sektorgjennomsnittet (11.94%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.01 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aurobindo Pharma Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -23.8% | 1.4% |
| 90 dager | -12.7% | -36.2% | -9.1% |
| 1 år | 5% | 10.7% | -0% |
AUROPHARMA vs Sektor: Aurobindo Pharma Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -5.68 % det siste året.
AUROPHARMA vs Marked: Aurobindo Pharma Limited har overgått markedet med 5.03 % det siste året.
Stabil pris: AUROPHARMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AUROPHARMA med ukentlig volatilitet på 0.0967 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1081.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (639.74 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1081.4 ₹) er 40.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18.84) er lavere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18.84) er lavere enn for markedet som helhet (44.42).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.61) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.61) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.2%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.47%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.91%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7306 % er under sektorgjennomsnittet '11.94%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7306 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7306 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
