Bedriftsanalyse Aurum PropTech Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (171.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (175 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (24.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.48%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.09 % har økt over 5 år fra 0.3722 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.67%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Aurum PropTech Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.6% | -5.5% | 5.1% |
| 90 dager | -21.7% | -27.7% | -0.6% |
| 1 år | 24.5% | -1.5% | 7.4% |
AURUM vs Sektor: Aurum PropTech Limited har overgått «Technology»-sektoren med 26 % det siste året.
AURUM vs Marked: Aurum PropTech Limited har overgått markedet med 17.16 % det siste året.
Stabil pris: AURUM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AURUM med ukentlig volatilitet på 0.4715 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (171.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (175 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (171.9 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.07) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.07) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.45) er høyere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.45) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1171.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1171.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.67%) er lavere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-10.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-10.76%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
