Bedriftsanalyse Axis Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1040.8 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1696.77 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-9.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.81 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.46%)
Ulemper
- Utbytte (0.0793%) er under sektorgjennomsnittet (1.32%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Axis Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | 0.6% | -0.4% |
| 90 dager | -19% | -44.6% | -2.1% |
| 1 år | -9.1% | -46.4% | 4.9% |
AXISBANK vs Sektor: Axis Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 37.29 % det siste året.
AXISBANK vs Marked: Axis Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -13.98 % det siste året.
Stabil pris: AXISBANK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXISBANK med ukentlig volatilitet på -0.1748 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1040.8 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1696.77 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1040.8 ₹) er 63 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.1) er lavere enn for sektoren som helhet (27.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.1) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (2.76).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.17) er lavere enn for sektoren som helhet (11.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.17) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 264.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (264.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.84%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0793 % er under sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0793 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0793 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
