Bedriftsanalyse Bajaj Electricals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.63 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-504.74%)
Ulemper
- Prisen (579.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (222.62 ₹)
- Utbytte (0.659%) er under sektorgjennomsnittet (1.88%).
- Aksjens avkastning det siste året (-47.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-40.19%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bajaj Electricals Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -0.9% | 6.4% |
| 90 dager | -30.7% | -16.1% | 2% |
| 1 år | -47.1% | -40.2% | 7.7% |
BAJAJELEC vs Sektor: Bajaj Electricals Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -6.96 % det siste året.
BAJAJELEC vs Marked: Bajaj Electricals Limited har klart dårligere enn markedet med -54.84 % det siste året.
Stabil pris: BAJAJELEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAJAJELEC med ukentlig volatilitet på -0.9067 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (579.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (222.62 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (579.55 ₹) er 61.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (81.51) er høyere enn for sektoren som helhet (21.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (81.51) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.41) er høyere enn for sektoren som helhet (2.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.41) er høyere enn for markedet som helhet (5.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.31) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.19) er høyere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.19) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -302.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-302.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (-504.74%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.659 % er under sektorgjennomsnittet '1.88%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.659 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.659 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.13%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
