Bedriftsanalyse Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.29%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Prisen (11314.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (9004.53 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.1424 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -2.6% | 1.9% |
| 90 dager | 1.6% | -37.5% | -4.8% |
| 1 år | 37.6% | -15.3% | 3.7% |
BAJAJHLDNG vs Sektor: Bajaj Holdings & Investment Limited har overgått «Financials»-sektoren med 52.94 % det siste året.
BAJAJHLDNG vs Marked: Bajaj Holdings & Investment Limited har overgått markedet med 33.94 % det siste året.
Stabil pris: BAJAJHLDNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAJAJHLDNG med ukentlig volatilitet på 0.724 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11314.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (9004.53 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11314.55 ₹) er 20.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.86) er lavere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.86) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.2) er høyere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.2) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 28.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (28.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.77%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.28%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.28%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.75% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.75 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
