Bedriftsanalyse Bajaj Finance Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (31.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Prisen (8419.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (3273.79 ₹)
- Utbytte (0.9072%) er under sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.04 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bajaj Finance Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -0.5% | 3.7% |
| 90 dager | 17.2% | -13.6% | -0.5% |
| 1 år | 31.7% | 16.1% | 7.3% |
BAJFINANCE vs Sektor: Bajaj Finance Limited har overgått «Financials»-sektoren med 15.61 % det siste året.
BAJFINANCE vs Marked: Bajaj Finance Limited har overgått markedet med 24.45 % det siste året.
Stabil pris: BAJFINANCE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BAJFINANCE med ukentlig volatilitet på 0.6099 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (8419.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (3273.79 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (8419.25 ₹) er 61.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (28.92) er høyere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (28.92) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.18) er høyere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.18) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.05%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.44%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.44%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9072 % er under sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9072 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9072 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
