Bedriftsanalyse Balkrishna Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.12%).
Ulemper
- Prisen (2497.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (957.41 ₹)
- Utbytte (0.6585%) er under sektorgjennomsnittet (0.827%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.62 % har økt over 5 år fra 13.44 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | -1.6% | 1.6% |
| 90 dager | -12.5% | -26.2% | -6.1% |
| 1 år | 10.3% | -16.1% | 3.7% |
BALKRISIND vs Sektor: Balkrishna Industries Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 26.43 % det siste året.
BALKRISIND vs Marked: Balkrishna Industries Limited har overgått markedet med 6.65 % det siste året.
Stabil pris: BALKRISIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BALKRISIND med ukentlig volatilitet på 0.1982 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2497.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (957.41 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2497.6 ₹) er 61.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.89) er lavere enn for sektoren som helhet (57.84).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.89) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for sektoren som helhet (7.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.97) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.73) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.73) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (20.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (20.02) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.93%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.31%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.54%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.54%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6585 % er under sektorgjennomsnittet '0.827%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6585 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6585 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.03%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
