Bedriftsanalyse Balmer Lawrie & Co. Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (181.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (220.69 ₹)
- Utbytte (5.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7502%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.95%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.68 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balmer Lawrie & Co. Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | -42.1% | -2.6% |
| 90 dager | -13.9% | -15.2% | -2.7% |
| 1 år | -23.4% | -27% | 3.2% |
BALMLAWRIE vs Sektor: Balmer Lawrie & Co. Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 3.6 % det siste året.
BALMLAWRIE vs Marked: Balmer Lawrie & Co. Ltd. har klart dårligere enn markedet med -26.57 % det siste året.
Stabil pris: BALMLAWRIE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BALMLAWRIE med ukentlig volatilitet på -0.4491 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (181.3 ₹) er lavere enn rettferdig pris (220.69 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (181.3 ₹) er 21.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.03) er lavere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.03) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.13) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for sektoren som helhet (18.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.79) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.05) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.05) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.44 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.94%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.45%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.95%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.79% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7502%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
