Bedriftsanalyse Bank of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (90.35 ₹) er lavere enn rettferdig pris (164.28 ₹)
- Utbytte (3.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.32%).
- Aksjens avkastning det siste året (-29.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.38%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 7.03 % har økt over 5 år fra 6 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.46%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bank of India Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | 0.6% | 3.2% |
| 90 dager | -11.6% | -44.6% | -2.6% |
| 1 år | -29.3% | -46.4% | 8.6% |
BANKINDIA vs Sektor: Bank of India Limited har overgått «Financials»-sektoren med 17.1 % det siste året.
BANKINDIA vs Marked: Bank of India Limited har klart dårligere enn markedet med -37.9 % det siste året.
Stabil pris: BANKINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BANKINDIA med ukentlig volatilitet på -0.563 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (90.35 ₹) er lavere enn rettferdig pris (164.28 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (90.35 ₹) er 81.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.76) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7198) er lavere enn for sektoren som helhet (2.76).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7198) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for sektoren som helhet (11.66).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.73) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.46%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.3%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7102%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.06%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7102%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.97% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.32%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.97 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (12.5%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
