Bedriftsanalyse The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.37%).
Ulemper
- Prisen (1946.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1071.01 ₹)
- Utbytte (0.0536%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.84 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.2% | 1.2% | 3.5% |
| 90 dager | -26% | -30% | -2.2% |
| 1 år | 19.6% | -45.4% | 9% |
BBTC vs Sektor: The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 64.96 % det siste året.
BBTC vs Marked: The Bombay Burmah Trading Corporation, Limited har overgått markedet med 10.58 % det siste året.
Stabil pris: BBTC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BBTC med ukentlig volatilitet på 0.3768 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1946.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1071.01 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1946.5 ₹) er 45 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.01) er lavere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.01) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6491) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6491) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.48) er lavere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.48) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.72%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.31%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.31%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-7.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-7.71%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.0536 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.0536 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.0536 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (125.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
