Bedriftsanalyse Berger Paints India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.1%)
Ulemper
- Prisen (451.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (129.73 ₹)
- Utbytte (0.5791%) er under sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.99%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.45 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Berger Paints India Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -5.9% | -0.6% |
| 90 dager | -21.1% | -44.4% | -4.8% |
| 1 år | -24% | 24% | 7.2% |
BERGEPAINT vs Sektor: Berger Paints India Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -47.96 % det siste året.
BERGEPAINT vs Marked: Berger Paints India Limited har klart dårligere enn markedet med -31.19 % det siste året.
Stabil pris: BERGEPAINT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BERGEPAINT med ukentlig volatilitet på -0.461 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (451.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (129.73 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (451.3 ₹) er 71.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.71) er høyere enn for sektoren som helhet (33.09).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.71) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.07) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.07) er høyere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.86) er høyere enn for sektoren som helhet (2.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31) er høyere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.1%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.66%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.3%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.24%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5791 % er under sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5791 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.5791 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
