Bedriftsanalyse Bharat Forge Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.5%).
Ulemper
- Prisen (1182.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (288.13 ₹)
- Utbytte (0.8061%) er under sektorgjennomsnittet (0.8293%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.88 % har økt over 5 år fra 14.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bharat Forge Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | 1.6% | -0.9% |
| 90 dager | -11.8% | -12.6% | -2.4% |
| 1 år | 4.4% | -2.5% | 3.5% |
BHARATFORG vs Sektor: Bharat Forge Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 6.86 % det siste året.
BHARATFORG vs Marked: Bharat Forge Limited har overgått markedet med 0.8483 % det siste året.
Stabil pris: BHARATFORG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BHARATFORG med ukentlig volatilitet på 0.0839 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1182.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (288.13 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1182.25 ₹) er 75.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.3) er lavere enn for sektoren som helhet (57.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.3) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.34) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for sektoren som helhet (4.9).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.5) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.02) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.71%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8061 % er under sektorgjennomsnittet '0.8293%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8061 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8061 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
