Bedriftsanalyse Balmer Lawrie Investments Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (68.33 ₹) er lavere enn rettferdig pris (370.7 ₹)
- Utbytte (8.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-88.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (34.8%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Balmer Lawrie Investments Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -45.5% | 1.6% |
| 90 dager | -8.6% | -25.4% | -1.4% |
| 1 år | -88.9% | 34.8% | 7.1% |
BLIL vs Sektor: Balmer Lawrie Investments Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -123.65 % det siste året.
BLIL vs Marked: Balmer Lawrie Investments Limited har klart dårligere enn markedet med -95.94 % det siste året.
Stabil pris: BLIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BLIL med ukentlig volatilitet på -1.71 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (68.33 ₹) er lavere enn rettferdig pris (370.7 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (68.33 ₹) er 442.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.93) er lavere enn for sektoren som helhet (35.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.93) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6679) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6679) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6049) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6049) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0.4989) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0.4989) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.89%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.4%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.77%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.26 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.72%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
