Bedriftsanalyse Bodal Chemicals Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (61.57 ₹) er høyere enn virkelig verdi (3.51 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.76 % har økt over 5 år fra 12.98 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.599%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bodal Chemicals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | 0% | 0.9% |
| 90 dager | 12.6% | -9.1% | 5.8% |
| 1 år | -14.5% | -7.7% | 8.9% |
BODALCHEM vs Sektor: Bodal Chemicals Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -6.82 % det siste året.
BODALCHEM vs Marked: Bodal Chemicals Limited har klart dårligere enn markedet med -23.42 % det siste året.
Stabil pris: BODALCHEM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BODALCHEM med ukentlig volatilitet på -0.2794 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (61.57 ₹) er høyere enn rettferdig pris (3.51 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (61.57 ₹) er 94.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (155.7) er høyere enn for sektoren som helhet (35.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (155.7) er høyere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9307) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9307) er lavere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.739) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.739) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.7) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.7) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.599%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.599%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2935%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2935%) er lavere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
