Bedriftsanalyse Capacit'e Infraprojects Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (69.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.67%).
Ulemper
- Prisen (386.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (166.09 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7267%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.35 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.29%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capacit'e Infraprojects Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.9% | -1.2% | -2% |
| 90 dager | 10.7% | -48.2% | -6.9% |
| 1 år | 69.8% | -29.7% | 1.8% |
CAPACITE vs Sektor: Capacit'e Infraprojects Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 99.43 % det siste året.
CAPACITE vs Marked: Capacit'e Infraprojects Limited har overgått markedet med 67.98 % det siste året.
Stabil pris: CAPACITE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CAPACITE med ukentlig volatilitet på 1.34 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (386.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (166.09 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (386.6 ₹) er 57 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for sektoren som helhet (45.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.38) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (18.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.43 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.29%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.17%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
