Bedriftsanalyse CESC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (6.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Prisen (152 ₹) er høyere enn virkelig verdi (121.24 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 38.64 % har økt over 5 år fra 37.68 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CESC Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.1% | -10.8% | -2.2% |
| 90 dager | -20.6% | -19% | -6.2% |
| 1 år | 11% | -49.7% | 6.6% |
CESC vs Sektor: CESC Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 60.68 % det siste året.
CESC vs Marked: CESC Limited har overgått markedet med 4.38 % det siste året.
Stabil pris: CESC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CESC med ukentlig volatilitet på 0.2112 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (152 ₹) er høyere enn rettferdig pris (121.24 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (152 ₹) er 20.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.54) er lavere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.54) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.04) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.83) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.83) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.31%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.68%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.59%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (44.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
