Bedriftsanalyse Capital India Finance Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (31 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2.33 ₹)
- Utbytte (0.1418%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (-75.97%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (8.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.06 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Capital India Finance Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -16.7% | 1.6% |
| 90 dager | -84.3% | -38.8% | -1.4% |
| 1 år | -76% | 8.9% | 7.1% |
CIFL vs Sektor: Capital India Finance Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -84.84 % det siste året.
CIFL vs Marked: Capital India Finance Limited har klart dårligere enn markedet med -83.06 % det siste året.
Litt ustabil pris: CIFL er mer volatil enn resten av markedet på "Bombay Stock Exchange" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: CIFL med ukentlig volatilitet på -1.46 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (31 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2.33 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (31 ₹) er 92.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (440.47) er høyere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (440.47) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.78) er høyere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.78) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.81) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.81) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-22.02) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-22.02) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.9%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.9%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6479%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6479%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-2.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-2.72%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1418 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1418 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1418 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (6.67%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
