Bedriftsanalyse Cipla Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 1.18 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.01 %.
Ulemper
- Prisen (1438.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (716.98 ₹)
- Utbytte (0.5498%) er under sektorgjennomsnittet (12.08%).
- Aksjens avkastning det siste året (9.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (29.84%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.45%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cipla Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -6.1% | -0.6% |
| 90 dager | -8.4% | -21.3% | -4.8% |
| 1 år | 9.6% | 29.8% | 7.2% |
CIPLA vs Sektor: Cipla Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -20.23 % det siste året.
CIPLA vs Marked: Cipla Limited har overgått markedet med 2.39 % det siste året.
Stabil pris: CIPLA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CIPLA med ukentlig volatilitet på 0.1847 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1438.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (716.98 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1438.8 ₹) er 50.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.01) er lavere enn for sektoren som helhet (45.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.01) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.46) er lavere enn for sektoren som helhet (6.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.46) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.7) er lavere enn for sektoren som helhet (5.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.7) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.88) er høyere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.88) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-37.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.45%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.45%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.26%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.66%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5498 % er under sektorgjennomsnittet '12.08%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5498 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5498 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.65%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
