Bedriftsanalyse Colgate-Palmolive (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9007%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.01%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=73.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=20.95%)
Ulemper
- Prisen (2393.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (618.98 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 2.16 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Colgate-Palmolive (India) Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | -25.3% | 0.2% |
| 90 dager | -3% | -35.5% | 4.8% |
| 1 år | -6.6% | -34% | 7.5% |
COLPAL vs Sektor: Colgate-Palmolive (India) Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 27.43 % det siste året.
COLPAL vs Marked: Colgate-Palmolive (India) Limited har klart dårligere enn markedet med -14.04 % det siste året.
Stabil pris: COLPAL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: COLPAL med ukentlig volatilitet på -0.1266 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2393.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (618.98 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2393.6 ₹) er 74.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.65) er høyere enn for sektoren som helhet (42.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.65) er høyere enn for markedet som helhet (44.5).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (39.3) er høyere enn for sektoren som helhet (9.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (39.3) er høyere enn for markedet som helhet (5.34).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.98) er høyere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.98) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.87) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.87) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.42 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.42%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (73.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (20.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (73.73%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.48%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (43.54%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (43.54%) er høyere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.22%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9007%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (88.17%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
