Bedriftsanalyse CRISIL Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.33%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=13.43%)
Ulemper
- Prisen (4371.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1229.93 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-12.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.12 % har økt over 5 år fra 0.1551 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CRISIL Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.6% | -0.5% | 4.2% |
| 90 dager | -24.8% | -13.6% | -2.1% |
| 1 år | -12.2% | 16.1% | 6.7% |
CRISIL vs Sektor: CRISIL Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -28.28 % det siste året.
CRISIL vs Marked: CRISIL Limited har klart dårligere enn markedet med -18.84 % det siste året.
Stabil pris: CRISIL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CRISIL med ukentlig volatilitet på -0.2341 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4371.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1229.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4371.9 ₹) er 71.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (64.01) er høyere enn for sektoren som helhet (27.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (64.01) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.07) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.07) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.43) er høyere enn for sektoren som helhet (11.87).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.43) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.54) er høyere enn for sektoren som helhet (19.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.54) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.57 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.57%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.43%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.78%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.85%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.14%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.33%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.37 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
