Bedriftsanalyse Cummins India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7555%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Ulemper
- Prisen (3004.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (860.04 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 4.19 % har økt over 5 år fra 0.3039 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Cummins India Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -23.7% | 0.9% |
| 90 dager | 1.7% | -46.7% | 5.8% |
| 1 år | -11.7% | -41.1% | 8.9% |
CUMMINSIND vs Sektor: Cummins India Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 29.38 % det siste året.
CUMMINSIND vs Marked: Cummins India Limited har klart dårligere enn markedet med -20.61 % det siste året.
Stabil pris: CUMMINSIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: CUMMINSIND med ukentlig volatilitet på -0.2252 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3004.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (860.04 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3004.7 ₹) er 71.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.43) er lavere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.43) er lavere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.44) er høyere enn for sektoren som helhet (6.06).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.44) er høyere enn for markedet som helhet (5.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.3) er lavere enn for sektoren som helhet (18.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.3) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.3) er høyere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.3) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 34.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (34.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.02%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.18%) er høyere enn for markedet som helhet (7.45%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7555%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
