Bedriftsanalyse Dabur India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.926%).
- Aksjens avkastning det siste året (-2.48%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.25%).
Ulemper
- Prisen (509 ₹) er høyere enn virkelig verdi (126.07 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 7.66 % har økt over 5 år fra 6.2 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -9.6% | 0.7% |
| 90 dager | 0.5% | -29.1% | -1.6% |
| 1 år | -2.5% | -23.3% | 6.1% |
DABUR vs Sektor: Dabur India Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 20.77 % det siste året.
DABUR vs Marked: Dabur India Limited har klart dårligere enn markedet med -8.54 % det siste året.
Stabil pris: DABUR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DABUR med ukentlig volatilitet på -0.0478 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (509 ₹) er høyere enn rettferdig pris (126.07 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (509 ₹) er 75.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (50.23) er høyere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (50.23) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.98) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.98) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.55) er høyere enn for sektoren som helhet (4.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.55) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.12) er høyere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.12) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.5 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.5%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.56%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.81%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.68%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.14% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.926%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.14 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (52.41%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
