Bedriftsanalyse Data Patterns (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-31.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.16%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.48%)
Ulemper
- Prisen (1692.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (567.93 ₹)
- Utbytte (0.3352%) er under sektorgjennomsnittet (0.7502%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0426 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.3% | -5% | 2.8% |
| 90 dager | -32.7% | -37.9% | -1.5% |
| 1 år | -31.2% | -32.2% | 0.2% |
DATAPATTNS vs Sektor: Data Patterns (India) Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 0.9782 % det siste året.
DATAPATTNS vs Marked: Data Patterns (India) Limited har klart dårligere enn markedet med -31.34 % det siste året.
Stabil pris: DATAPATTNS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DATAPATTNS med ukentlig volatilitet på -0.5996 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1692.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (567.93 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1692.45 ₹) er 66.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.37) er høyere enn for sektoren som helhet (45.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.37) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.93) er høyere enn for sektoren som helhet (6.05).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.93) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (25.3) er høyere enn for sektoren som helhet (18.67).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (25.3) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 152.64 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (152.64%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.59%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.62%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.78%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3352 % er under sektorgjennomsnittet '0.7502%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3352 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3352 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.86%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
