Bedriftsanalyse D. B. Corp Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.29%).
- Aksjens avkastning det siste året (21.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.41%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.06%)
Ulemper
- Prisen (337.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (300.06 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 7.12 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -11.4% | -0.6% |
| 90 dager | -9.1% | -4.4% | -4.8% |
| 1 år | 21.6% | -49.5% | 7.2% |
DBCORP vs Sektor: D. B. Corp Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 71.08 % det siste året.
DBCORP vs Marked: D. B. Corp Limited har overgått markedet med 14.36 % det siste året.
Stabil pris: DBCORP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DBCORP med ukentlig volatilitet på 0.4151 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (337.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (300.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (337.2 ₹) er 11 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.15) er lavere enn for sektoren som helhet (60.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.15) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.14) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.98) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for sektoren som helhet (32.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.9) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-41.68%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.41%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (-3.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.27%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.1% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.29%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.46%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
