Bedriftsanalyse DCM Shriram Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (12.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.17%).
Ulemper
- Prisen (1043.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (303.6 ₹)
- Utbytte (0.8172%) er under sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.03 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| DCM Shriram Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.3% | 0% | 1% |
| 90 dager | -11.8% | -10.5% | 6.4% |
| 1 år | 12.8% | -9.2% | 7.9% |
DCMSHRIRAM vs Sektor: DCM Shriram Limited har overgått «Materials»-sektoren med 21.96 % det siste året.
DCMSHRIRAM vs Marked: DCM Shriram Limited har overgått markedet med 4.88 % det siste året.
Stabil pris: DCMSHRIRAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DCMSHRIRAM med ukentlig volatilitet på 0.2459 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1043.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (303.6 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1043.75 ₹) er 70.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (29.8) er lavere enn for sektoren som helhet (35.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (29.8) er lavere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.04) er lavere enn for markedet som helhet (5.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.23) er lavere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.45) er lavere enn for sektoren som helhet (16.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.45) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.03%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.4%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (23.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.15%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8172 % er under sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8172 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8172 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.51%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
