Bedriftsanalyse Divi`s Laboratories Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.58%)
Ulemper
- Prisen (5839.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (717.22 ₹)
- Utbytte (0.6096%) er under sektorgjennomsnittet (0.6379%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0211 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Divi`s Laboratories Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.3% | -0.3% | 0.8% |
| 90 dager | -2.4% | -7.5% | 4% |
| 1 år | 48% | 10.2% | 7.3% |
DIVISLAB vs Sektor: Divi`s Laboratories Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 37.78 % det siste året.
DIVISLAB vs Marked: Divi`s Laboratories Limited har overgått markedet med 40.73 % det siste året.
Stabil pris: DIVISLAB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: DIVISLAB med ukentlig volatilitet på 0.9229 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5839.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (717.22 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5839.45 ₹) er 87.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.9) er lavere enn for sektoren som helhet (59.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.9) er høyere enn for markedet som helhet (44.49).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.71) er lavere enn for sektoren som helhet (8.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.71) er høyere enn for markedet som helhet (5.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.68) er lavere enn for sektoren som helhet (18.4).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.68) er høyere enn for markedet som helhet (9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (34.25) er høyere enn for sektoren som helhet (4.22).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (34.25) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-17.15%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.15%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.38%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.7%) er høyere enn for markedet som helhet (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6096 % er under sektorgjennomsnittet '0.6379%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6096 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6096 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (49.75%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
