Bedriftsanalyse Eicher Motors Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (29.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.77%).
Ulemper
- Prisen (4937.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1972.63 ₹)
- Utbytte (0.7448%) er under sektorgjennomsnittet (0.7997%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.19 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.22%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=28.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Eicher Motors Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | 2.7% | -2.5% |
| 90 dager | 5.1% | -9.4% | -1.8% |
| 1 år | 29.6% | -21.8% | 6.6% |
EICHERMOT vs Sektor: Eicher Motors Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 51.41 % det siste året.
EICHERMOT vs Marked: Eicher Motors Limited har overgått markedet med 23.01 % det siste året.
Stabil pris: EICHERMOT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EICHERMOT med ukentlig volatilitet på 0.57 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4937.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1972.63 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4937.35 ₹) er 60 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for sektoren som helhet (57.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.25) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.04) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.72) er høyere enn for sektoren som helhet (3.7).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.72) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.57) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.57) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-18.85%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (28.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.22%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.94%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.91%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (12.9%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.86%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7448 % er under sektorgjennomsnittet '0.7997%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7448 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7448 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.32%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
