Bedriftsanalyse E.I.D.- Parry (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (38.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.37%).
Ulemper
- Prisen (790.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (666.61 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8621%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.88 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| E.I.D.- Parry (India) Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.1% | 1.2% | -0.8% |
| 90 dager | -4% | -30% | -6% |
| 1 år | 38.1% | -45.4% | 3.7% |
EIDPARRY vs Sektor: E.I.D.- Parry (India) Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 83.51 % det siste året.
EIDPARRY vs Marked: E.I.D.- Parry (India) Limited har overgått markedet med 34.44 % det siste året.
Stabil pris: EIDPARRY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: EIDPARRY med ukentlig volatilitet på 0.7335 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (790.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (666.61 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (790.65 ₹) er 15.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.13) er lavere enn for sektoren som helhet (42.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.13) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8932) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8932) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4725) er lavere enn for sektoren som helhet (4.01).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4725) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for sektoren som helhet (24.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.09) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.69%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.5%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.47%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.16%) er høyere enn for sektoren som helhet (15%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.16%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8621%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.38%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
