Bedriftsanalyse Ethos Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-3.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.84%).
Ulemper
- Prisen (2460.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (895.64 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.5722 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ethos Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | 1.4% | 0.7% |
| 90 dager | -22.6% | -12.8% | -1.6% |
| 1 år | -4% | -4.8% | 6.1% |
ETHOSLTD vs Sektor: Ethos Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 0.849 % det siste året.
ETHOSLTD vs Marked: Ethos Limited har klart dårligere enn markedet med -10.05 % det siste året.
Stabil pris: ETHOSLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ETHOSLTD med ukentlig volatilitet på -0.0768 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2460.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (895.64 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2460.85 ₹) er 63.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (77.77) er høyere enn for sektoren som helhet (33.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (77.77) er høyere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.33) er høyere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.33) er høyere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.48) er høyere enn for sektoren som helhet (4.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.48) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1268.79 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1268.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.99%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.12%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
