Bedriftsanalyse Firstsource Solutions Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.8%).
- Aksjens avkastning det siste året (56.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.48%).
Ulemper
- Prisen (302.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (94.13 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 13.35 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.99%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Firstsource Solutions Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.2% | -5.5% | 5.1% |
| 90 dager | -18.6% | -27.7% | -0.6% |
| 1 år | 56.2% | -1.5% | 7.4% |
FSL vs Sektor: Firstsource Solutions Limited har overgått «Technology»-sektoren med 57.64 % det siste året.
FSL vs Marked: Firstsource Solutions Limited har overgått markedet med 48.8 % det siste året.
Stabil pris: FSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: FSL med ukentlig volatilitet på 1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (302.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (94.13 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (302.95 ₹) er 68.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.69) er lavere enn for sektoren som helhet (57.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.69) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.57) er lavere enn for sektoren som helhet (28.51).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.57) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for sektoren som helhet (3.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.09) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.79) er lavere enn for sektoren som helhet (19.49).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.79) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.31 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.99%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.37%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.99%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.99%) er høyere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.18 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (46.74%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
