Bedriftsanalyse Garware Technical Fibres Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (820 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2241.13 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.54%)
Ulemper
- Utbytte (0.4553%) er under sektorgjennomsnittet (1.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-73.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.84%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Garware Technical Fibres Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | 1.4% | -2.4% |
| 90 dager | -7.4% | -12.8% | -5.1% |
| 1 år | -73.5% | -4.8% | -0% |
GARFIBRES vs Sektor: Garware Technical Fibres Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -68.65 % det siste året.
GARFIBRES vs Marked: Garware Technical Fibres Limited har klart dårligere enn markedet med -73.46 % det siste året.
Stabil pris: GARFIBRES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GARFIBRES med ukentlig volatilitet på -1.41 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (820 ₹) er lavere enn rettferdig pris (2241.13 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (820 ₹) er 173.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.82) er lavere enn for sektoren som helhet (33.46).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.82) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (3.85).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for sektoren som helhet (4.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.08) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (23.37) er høyere enn for sektoren som helhet (12.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (23.37) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-10.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.5%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.77%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.76%) er høyere enn for markedet som helhet (7.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4553 % er under sektorgjennomsnittet '1.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4553 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4553 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
