Bedriftsanalyse Gateway Distriparks Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Prisen (58.36 ₹) er høyere enn virkelig verdi (52.66 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-40.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-30.11%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.86 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.7% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dager | -33.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 år | -40.8% | -30.1% | 6.7% |
GATEWAY vs Sektor: Gateway Distriparks Limited har klart dårligere enn «Industrials»-sektoren med -10.73 % det siste året.
GATEWAY vs Marked: Gateway Distriparks Limited har klart dårligere enn markedet med -47.5 % det siste året.
Stabil pris: GATEWAY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GATEWAY med ukentlig volatilitet på -0.7854 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (58.36 ₹) er høyere enn rettferdig pris (52.66 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (58.36 ₹) er 9.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.35) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.35) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.55) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.23) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.23) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.47) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.47) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.74 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.74%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.82%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.94%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.38%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
