Bedriftsanalyse GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (29.64%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Ulemper
- Prisen (2657.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (410.84 ₹)
- Utbytte (1.8%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4369 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.6% | 45% | 1.6% |
| 90 dager | 17.6% | -30.3% | -6.1% |
| 1 år | 35% | 29.6% | 3.7% |
GLAXO vs Sektor: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited har overgått «»-sektoren med 5.36 % det siste året.
GLAXO vs Marked: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited har overgått markedet med 31.34 % det siste året.
Stabil pris: GLAXO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLAXO med ukentlig volatilitet på 0.6731 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2657.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (410.84 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2657.45 ₹) er 84.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.38) er høyere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.38) er høyere enn for markedet som helhet (44.41).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (18.71) er høyere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (18.71) er høyere enn for markedet som helhet (6.25).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.66) er høyere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.66) er høyere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (24.13) er høyere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (24.13) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 106.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (106.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.53%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.14%) er høyere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.8 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (91.8%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
