Bedriftsanalyse GMR Infrastructure Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (74.38 ₹) er lavere enn rettferdig pris (81.5 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-3.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=37.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.39%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7462%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.44 % har økt over 5 år fra 59.31 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GMR Infrastructure Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.3% | -1.5% | 4.2% |
| 90 dager | -11.3% | -23.3% | -2.1% |
| 1 år | -3.8% | -30.1% | 6.7% |
GMRINFRA vs Sektor: GMR Infrastructure Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 26.34 % det siste året.
GMRINFRA vs Marked: GMR Infrastructure Limited har klart dårligere enn markedet med -10.44 % det siste året.
Stabil pris: GMRINFRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GMRINFRA med ukentlig volatilitet på -0.0726 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (74.38 ₹) er lavere enn rettferdig pris (81.5 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (74.38 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (45.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (44.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-54.56) er lavere enn for sektoren som helhet (6.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-54.56) er lavere enn for markedet som helhet (6.25).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.29) er lavere enn for sektoren som helhet (18.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.29) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.47) er høyere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.47) er høyere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.4 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.4%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (37.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.39%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (37.83%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7462%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
