Bedriftsanalyse Godrej Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (17.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.57%).
Ulemper
- Prisen (956.1 ₹) er høyere enn virkelig verdi (13.19 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7267%).
- Nåværende gjeldsnivå 46.8 % har økt over 5 år fra 39.29 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7503%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Godrej Industries Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -12.4% | -7.7% | -0.6% |
| 90 dager | -8.6% | -49.6% | -4.8% |
| 1 år | 17.1% | -30.6% | 7.2% |
GODREJIND vs Sektor: Godrej Industries Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 47.69 % det siste året.
GODREJIND vs Marked: Godrej Industries Limited har overgått markedet med 9.9 % det siste året.
Stabil pris: GODREJIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GODREJIND med ukentlig volatilitet på 0.3293 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (956.1 ₹) er høyere enn rettferdig pris (13.19 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (956.1 ₹) er 98.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (424.3) er høyere enn for sektoren som helhet (45.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (424.3) er høyere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (18.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.75) er lavere enn for sektoren som helhet (19.03).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.75) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7503%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7503%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.1137%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.1137%) er lavere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.41%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7267%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (108.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
