Bedriftsanalyse Granules India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 22.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.36 %.
Ulemper
- Prisen (492.5 ₹) er høyere enn virkelig verdi (206.17 ₹)
- Utbytte (0.4754%) er under sektorgjennomsnittet (11.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (28.58%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Granules India Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 0% | 0.7% |
| 90 dager | -17.3% | -29.2% | -1.6% |
| 1 år | 14.1% | 28.6% | 6.1% |
GRANULES vs Sektor: Granules India Limited har klart dårligere enn «»-sektoren med -14.45 % det siste året.
GRANULES vs Marked: Granules India Limited har overgått markedet med 8.08 % det siste året.
Stabil pris: GRANULES er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRANULES med ukentlig volatilitet på 0.2718 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (492.5 ₹) er høyere enn rettferdig pris (206.17 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (492.5 ₹) er 58.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for sektoren som helhet (45.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.09) er lavere enn for markedet som helhet (44.4).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.9) er lavere enn for sektoren som helhet (6.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.9) er lavere enn for markedet som helhet (6.26).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (5.12).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (8.99).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.42) er lavere enn for sektoren som helhet (13.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.42) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-36.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.57%) er høyere enn for markedet som helhet (-1.32%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.34%) er lavere enn for markedet som helhet (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.89%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4754 % er under sektorgjennomsnittet '11.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4754 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4754 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
