Bedriftsanalyse Gujarat State Petronet Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (15.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7819 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-472.58%)
Ulemper
- Prisen (402.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (336.84 ₹)
- Utbytte (1.13%) er under sektorgjennomsnittet (1.63%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
Gujarat State Petronet Limited | Utilities | Indeks | |
---|---|---|---|
7 dager | -2.7% | -3.3% | -2.3% |
90 dager | -14.4% | -34.7% | -5.6% |
1 år | 15.8% | -48.2% | 8% |
GSPL vs Sektor: Gujarat State Petronet Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 64.06 % det siste året.
GSPL vs Marked: Gujarat State Petronet Limited har overgått markedet med 7.86 % det siste året.
Stabil pris: GSPL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Bombay Stock Exchange» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GSPL med ukentlig volatilitet på 0.3047 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (402.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (336.84 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (402.65 ₹) er 16.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for sektoren som helhet (20.81).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.04) er lavere enn for markedet som helhet (43.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (2.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (6.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (2.88).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (8.67).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.16) er lavere enn for sektoren som helhet (9.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.16) er lavere enn for markedet som helhet (15.13).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.8056 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.8056%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (-472.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.37%) er høyere enn for markedet som helhet (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.13%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.2%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % er under sektorgjennomsnittet '1.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.62%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement